Globale Trends innovativ R

Stand: 19.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,24 EUR (23.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 128,83 EUR (23.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 134,66 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,68 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,81 % (23.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,86 % (23.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,505993
VaR 11,83 %
Investitionsgrad 100,75 %
Dauer des Verlustes in Tagen 920
Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 20,06 %
Max Drawdown -29,02 %
Drawdown -5,12 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,32 %
Bester Monat 17,93 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.