HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
Edelmetallfonds mit aktivem Management
Stand: 08.01.2026
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1JDWK4 |
|---|---|
| WKN | A1JDWK |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 112,7 Mio. USD |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 87,665 EUR (09.01.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,490 EUR (09.01.2026) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 85,777 EUR (07.01.2026) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 79,038 EUR (02.01.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,48 % (09.01.2026) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,82 % (09.01.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,61 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Investitionsgrad | 97,33 % |
|---|---|
| LiquidityRatio | 0,80086 |
| VaR | 9,99 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 516 |
| Sharpe Ratio | 1,17 |
| Volatilität | 21,97 % |
| Max Drawdown | -25,74 % |
| Drawdown | -1,89 % |
| Anzahl negativer Monate | 11 |
| Anzahl positiver Monate | 25 |
| Anteil positiver Monate | 69,44 % |
| Schlechtester Monat | -11,32 % |
| Bester Monat | 17,85 % |
Kommentar
Nico Baumbach
Der Edelmetallsektor lieferte im abgelaufenen Monat ein sehr positives Bild. Gold stieg ca. +3,3%, Silber verteuerte sich um ca. +9,3%. Platin (ca. -0,2%) und Palladium (ca. -0,5%) entwickelten sich nahezu seitwärts. Am besten perfomten die Minenaktien mit einem Anstieg um ca. +11,7%. Gold und auch Silber erachten wir weiterhin für attraktiv, da unverändert zahlreiche Argumente für einen Kursanstieg sprechen. Temporäre Rücksetzer müssen angesichts des extrem positiven Jahresverlaufs allerdings einkalkuliert werden, wären für den langfristigen Trend eher gesund. Mittel- bis langfristig stehen aber nach wie vor die Ampeln im Edelmetallsektor insgesamt auf "grün". Bei der Auswahl der Edelmetallaktien im HANSAwerte achten wir speziell auf die Qualität der Aktien. Insbesondere die Verschuldungsquote der Unternehmen ist für uns ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements. Darüber hinaus sehen wir bei den aktuellen Edelmetallpreisen extrem hohe Margen bei den Produzenten, die unseres Erachtens nicht vollständig in den Aktienkursen reflektiert sind. HANSAwerte erzielte im abgelaufenen Monat eine Wertentwicklung in Höhe von ca. +5,8%. Seit Jahresanfang konnte der Fonds eine Performance von ca. +84,4% erzielen.
30.11.2025
Chancen
- Mit dem HANSAwerte partizipieren Sie an der Preisentwicklung der vier wichtigsten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium.
- Zudem sind Sie an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Förderung, der Verarbeitung und dem Handel von Edelmetallen beschäftigen, und können insoweit von deren Aktienkursentwicklung profitieren.
- Dabei zielt das Fondsmanagement darauf ab, die Edelmetalle auf der einen und die Aktien auf der anderen Seite ihren jeweiligen Aussichten entsprechend so zu gewichten, dass es für Sie einen langfristigen Mehrwert schafft.
- Die meisten Vermögensgegenstände des HANSAwerte werden in US-Dollar gehandelt ¿ da aber in der EUR-Klasse die Währungsentwicklung des US-Dollar gegenüber dem Euro weitestgehend neutralisiert wird, unterliegen Sie in der EUR-Klasse für diese Währungspaarung keinem Wechselkursrisiko.
Risiken
- Sie sind Schwankungen der Edelmetallpreise ausgesetzt, da diese von den im Fonds enthaltenen Anleihen abgebildet werden, und unterliegen damit einem Kursrisiko.
- Der HANSAwerte unterliegt zudem Aktienmarktschwankungen, da er weltweit in Titel aus der Edelmetallbranche investiert.
- Die generelle Konzentration des HANSAwerte auf Edelmetalle ob nun über Aktien oder deren Preisentwicklung abbildende Anleihen bewirkt, dass der Fonds von der Entwicklung dieses Rohstoffsegments besonders stark abhängig ist.
- Die Anleihen, die der Fonds erwirbt, unterliegen Emittentenrisiken.
- Mit der USD-Klasse des HANSAwerte gehen Sie zudem ein Wechselkursrisiko bzgl. der Entwicklung von Euro zu US-Dollar ein. Aber auch andere Währungen, in die der Fonds mittelbar über die von ihm erworbenen Aktien investiert, können sich gegenüber dem Euro und dem US-Dollar nachteilig entwickeln.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.
Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.