Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 132,23 EUR (22.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 125,93 EUR (22.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,39 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,19 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (22.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
16,20 % (22.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.