TBF GLOBAL VALUE EUR R
Stand: 19.11.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE0009781633 |
|---|---|
| WKN | 978163 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 18,1 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | 12M EURIBOR |
| Aktueller Ausgabepreis | 126,54 EUR (20.11.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,80 EUR (20.11.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 124,12 EUR (31.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 82,15 EUR (07.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (20.11.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,35 % (20.11.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 4,75 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,65 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| LiquidityRatio | 0,932519 |
|---|---|
| VaR | 7,69 % |
| Beta | -3,08 |
| Korrelation | -0,02 |
| Information Ratio | 13,19 |
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 |
| Investitionsgrad | 102,76 % |
| Alpha | 17,14 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 431 |
| Sharpe Ratio | 0,25 |
| Volatilität | 20,56 % |
| Drawdown | -1,19 % |
| Max Drawdown | -26,22 % |
| Anzahl negativer Monate | 18 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 50 % |
| Schlechtester Monat | -8,35 % |
| Bester Monat | 11,34 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Team der TBF
Die positive Dynamik an den Aktienmärkten setzte sich im Oktober fort. Impulse lieferte unter anderem die laufende Berichtssaison. Aggregiert betrachtet überzeugen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnentwicklungen, insbesondere jenseits des Atlantiks.
Erneut stehen die Big-Tech-Hyperscaler im Fokus und tragen maßgeblich zur Wertentwicklung am Markt und im TBF GLOBAL VALUE bei. Die anhaltende Investitionsbereitschaft dieser Unternehmen sorgt entlang der KI-Wertschöpfungskette auch bei Industrieunternehmen für volle Auftragsbücher. So auch bei Vertiv, die einen Anstieg des Orderbacklogs um über 30% verzeichnen konnten und sich nun auf den Beginn von NVIDIAs Vera Rubin im Jahr 2026 vorbereiten.
Negativer Beiträger war im Oktober Meta. Der Social-Media-Gigant legte seine Zahlen und seine neuen, wieder einmal höheren Investitionspläne vor. Das missfiel den Anlegern, die zunehmend befürchten, dass Meta zu viel ausgibt und die Gefahr eines Overspendings droht. Doch wir sehen das differenzierter: Meta hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass das Unternehmen sein Geld gewinnbringend und strategisch investiert, auch wenn dies kurzfristig nicht die Vision der Anleger unterstützt.
31.10.2025
Chancen
Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
Risiken
Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.
Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.