Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 89,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 186,17 EUR (05.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 180,75 EUR (05.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,88 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 164,01 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,09 % (05.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,88 % (05.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 84,12 %
Alpha 56.00 %
LiquidityRatio 0,600109
VaR 5,73 %
Beta 0,05
Korrelation 0,01
Information Ratio 77,66
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,1
Volatilität 11,56 %
Drawdown -6,81 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 14,38 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.