Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 85,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 177,52 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 177,52 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 178,81 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 172,47 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,76 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,02 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 87,39 %
Alpha 45,86 %
LiquidityRatio 0,614986
VaR 6,26 %
Beta 0,06
Korrelation 0,01
Information Ratio 64,49
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,1
Volatilität 11,19 %
Max Drawdown -10,96 %
Drawdown -0,82 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 10,22 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.