High Conviction Fund S

Aktienfonds global

Stand: 19.11.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE097
WKN A2PE09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Word NDR (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 2.184,98 EUR (20.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 2.163,35 EUR (20.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 2.380,99 EUR (03.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.413,96 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,18 % (20.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,27 % (20.11.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,99645
VaR 10,63 %
Beta 1,32
Korrelation 0,88
Information Ratio 36,86
Bestimmtheitsmaß 0,74
Investitionsgrad 87,7 %
Alpha 23,82 %
Dauer des Verlustes in Tagen 189
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 19,51 %
Max Drawdown -27,66 %
Drawdown -6,84 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -11,69 %
Bester Monat 14,49 %

Chancen

  • Partizipation am langfristigen Unternehmenserfolg von ausgewählten Qualitätsaktien
  • Aktienanlagen erzielen im Vergleich zu anderen liquiden Wertpapieranlagen über einen langen Zeitraum einen überdurchschnittlich hohen Ertrag.
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Aktienkurse unterliegen zum Teil starken Kursschwankungen. Dies gilt sowohl für den Gesamtmarktmarkt als auch Einzeltitel.
  • Verlustrisiko gegenüber dem Einstandspreis
  • Wechselkursrisiko, derzeit hauptsächlich gegenüber dem US Dollar
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.