Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 77,72 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 74,73 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,61 EUR (30.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,44 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,67 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,59 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,74 %
Investitionsgrad 83,76 %
LiquidityRatio 0,668107
Dauer des Verlustes in Tagen 1068
Sharpe Ratio -0,6
Volatilität 16,62 %
Max Drawdown -44,43 %
Drawdown -21,94 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,7 %
Bester Monat 11,4 %

Kommentar

GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.